公司证明文件：包括公司营业执照副本及其复印件、开户许可证、企业组织机构代码证、公司章程，以及企业法人代表或法定代表人的身份证复印件，这些材料用以证明公司的合法身份和经营资格。
公司授权文件：如经办人不是法人代表，则须携带法人代表的授权书，以及经办人的身份证复印件，用以确认经办人的身份和授权范围。
公司印鉴：包括公司公章、财务专用章及预留人名章，银行将核对这些印鉴以确保对账过程的安全性。
银行对账相关材料：最近一个月的银行对账单、企业银行日记账、支票存根、银行回单，以及公账对账委托书等，这些材料是进行对账的核心内容，用于核对企业在银行的资金流动情况。
其他材料：部分银行可能还要求提供房屋租赁协议、纳税证明、企业申报材料等，用以进一步了解公司的经营情况和财务状况。
